2020年3月16日,总部来自香港的基金公司TRUE PARTNER CAPITAL HOLDING LIMITED(以下简称“TRUE PARTNER CAPITAL”)向港交所递交上市申请,拟香港创业板(GEM)上市。
TRUE PARTNER CAPITAL招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/gem/2020/101501/documents/gem20031601725_c.pdf
主要业务
TRUE PARTNER CAPITAL,是建基于香港及美国的基金管理集团,使用全球相对波幅价值投资策略,并以内部专有交易平台支持,以全权委托基准管理基金及管理账户。
TRUE PARTNER CAPITAL现时管理两只由其推出的旗舰基金,即True Partner Fund(于2011年7月推出,其应用相对价值相关策略波动风险)及True Partner Volatility Fund(于2016年9月推出,侧重多头波动性),并透过投资管理及咨询许可证管理一只联合品牌基金及两个管理账户。
于2020年2月29日,TRUE PARTNER CAPITAL的资产管理规模约为12.46亿美元。
TRUE PARTNER CAPITAL有关策略涉及识别及利用交易所上市期权的市场低效(通过购买相对被低估的期权并出售相对被高估的期权),同时透过积极管理投资组合对冲所产生的期权仓盘。此涉及在多个主要市场(包括美国、欧洲及亚洲)以及不同时区以单一交易册(能迅速就各个主要市场的交易机会及套利作出反应)对流动性交易所上市衍生工具(包括六个月内到期的股票指数期权、大型股单一股票期权,以及期货、交易所买卖基金及股票)进行活跃的24/5交易。
TRUE PARTNER CAPITAL通过向所管理的基金收取以下各项而产生收益:
(i)管理费,按相关基金股份的资产净值的百分比计算;及
(ii)表现费,按有关基金的绝对表现计算,一般是参考有关基金在特定时间的资产净值而按高水位线基准计算。
股东架构
招股书显示,TRUE PARTNER CAPITAL 的关键股东为Heijboer先生(18.53%)、Van Put先生(18.52%)、Hekster先生(18.54%)及Chan先生(14.94%)。该等关键股东已订立有利于公司的的不竞争契据。
公司业绩
招股书显示,在过去的2018年和2019年两个财政年度,TRUE PARTNER CAPITAL 的营业收入分别为1.58亿、0.44亿港元,相应的净利润分别为0.80亿、-0.22亿港元。
中介团队
TRUE PARTNER CAPITAL是次IPO的中介团队主要有:同人融资为其独家保荐人;大信梁学濂 为其审计师;郭叶陈为其公司香港律师。